Diese Funktionalität erzeugt Lieferanten- und Kundenrechnungen aus einer CSV-Importdatei die Zeilen
von Rechnungseinträgen enthält. Die Importdatei kann Zeile für neue und oder bestehende
Rechnungen enthalten. Falls ein Rechnung bereits existiert, GnuCash fügt die importierten
Einträge zur Rechnung hinzu (es sei denn, die Rechnung ist bereits gebucht). Wenn die
Importdatei Buchungsdaten für eine Rechnung enthält, dann wird GnuCash auch versuchen, diese
Rechnung zu buchen. Falls irgendeine Zeile der Rechnung einen Fehler enthält, wird GnuCash
alle Zeile der gleichen Rechnung ignorieren.
Der Trennzeichen für die Felder in der CSV-Datei muss entweder ein Komma oder Semikolon sein; Feldwerte können in doppelte Hochzeichen eingeschlossen sein.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Kapitel der Begriff „Rechnung“ sowohl für Kundenrechnungen wie auch Lieferantenrechnungen verwendet.
Die Importdatei sollte Zeilen mit Rechnungsdaten enthalten, jede markiert durch eine
Rechnungs-Nummer. Die Datei sollte nach der Rechnungs-Nummer sortiert sein. Jede Zeile
enthält Kopf- und Eintragsfelder, aber GnuCash übernimmt die Rechnungskopfdaten aus der
ersten Zeile zu einer Rechnungsnummer. Für Informationszwecke können die Kopfdaten für
jede nachfolgende Zeile derselben Rechnung wiederholt werden.
Die Datei enthält keine Information darüber, ob es Daten zu Kunden- oder Lieferantenrechnungen enthält. Stattdessen erfolgt die Unterscheidung über eine Benutzeroption im Importdialog.
Jede Zeile sollte die unten aufgeführten Felder in derselben Reihenfolge enthalten, getrennt durch
Komma oder Semikolon. Die Felder sind hier mit ihren technischen Namen aufgeführt, welche
GnuCash in der Vorschau der Importdaten verwendet.
Nummer- Die Rechnungsnummer. Pflichtfeld. Jede Zeile ohne Rechnungsnummer wird ignoriert. Falls die Rechnungsnummer bereits existiert, wirdGnuCashdie Einträge zur existierenden Rechnung hinzufügen (es sei denn, die Rechnung ist bereits gebucht).Eröffnungsdatum- Verwenden Sie das gleiche Datumsformat wie in den Einstellungen definiert. Standardwert ist das Tagesdatum, falls das Feld nur Leerzeichen enthält oder das angegebene Datum ungültig ist.Mandant-Nr- Kunden- oder Lieferantennummer. Pflichtfeld in der ersten Datenzeile einer Rechnung. Falls es nicht angegeben ist, werden alle Zeile derselben Rechnung ignoriert.Rechnungs-Nr- Zahlungsnummer. Optional.Bemerkungen- Rechnungsbemerkungen. Optional.Datum- Das Datum des Eintrags. Es wird das Tagesdatum verwendet falls das Feld nur Leerzeichen enthält oder das angegebene Datum nicht gültig ist.Beschreibung- Beschreibung. Optional.Aktion- Aktion. Optional.Konto- Konto für den Eintrag. Pflichtfeld in jeder Zeile. Falls nicht angegeben oder ungültig, werden alle Zeilen derselben Rechnung ignoriert.Anzahl- Anzahl. Standardwert ist 1 falls das Feld nur Leerzeichen enthält.Preis- Preis. Pflichtfeld in jeder Zeile. Falls nicht angegeben, werden alle Zeilen derselben Rechnung ignoriert.Rabatt-Art- Art des Rabattes. Optional. Nur für Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen. Verwenden Sie„%“ oder ein Leerzeichen für Prozentwerte, alles andere für Geldbeträge.Rabatt-Berechnung- Art der Rabatt-Berechnung. Optional. Nur für Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen. Verwenden Sie „>“, wenn der Rabatt auf den Betrag nach Steuern angewendet wird, „=“, wenn sowohl Rabatt als auch Steuer auf den Vorsteuerwert angewendet wird, und „<“, ein Leerzeichen oder ein anderes Zeichen, wenn der Rabatt auf den Betrag vor Steuern angewendet wird.Rabatt- Betrag oder Prozentsatz des Rabattes. Optional. Nur für Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen.Steuerwirksam- Ist der Eintrag steuerwirksam? Optional. Verwenden Sie „J“ oder „X“ für Ja, „N“ oder ein Leerzeichen für Nein.Inklusive Steuern- Ist die Steuer im Artikelpreis enthalten? Optional. Verwenden Sie „J“ oder „X“ für Ja, „N“ oder ein Leerzeichen für Nein.Steuersatz- Steuersatz. Optional. Falls der angegebene Steuersatz nicht vorhanden ist, wird es in der Rechnung leer bleiben.Buchungsdatum- Buchungsdatum. Optional. Verwenden Sie das gleiche Datumsformat wie in den Einstellungen definiert. Falls für die erste Zeile einer Rechnung ein Buchungsdatum angegeben wird,GnuCashwird versuchen, auch die Rechnung zu buchen (anstatt sie nur zu speichern oder aktualisieren).Fälligkeitsdatum- Fälligkeitsdatum. Optional. Verwenden Sie das gleiche Datumsformat wie in den Einstellungen definiert. Es wird das Tagesdatum verwendet falls das Feld nur Leerzeichen enthält. Nur relevant in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist.Konto-gebucht- Konto auf das gebucht wird, für Lieferanten- oder Kundenbuchungen. Nur obligatorisch in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist.Buchungstext-gebucht- Buchungstext. Optional. Nur relevant in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist.Kumul-Zeilen- Buchungsteile kumulieren? Optional. Verwenden Sie „J“ oder „X“ für Ja, „N“ oder Leerzeichen für Nein. Nur relevant in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist. Falls Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm zur Erstellung der Importdatei verwenden, sollte kein Leerzeichen für Nein verwendet werden da eine letzte Spalte, die nur Leerzeichen enthält möglicherweise nicht als relevant erkannt wird, wenn die Tabellenkalkulation die CSV-Datei erzeugt.
Beispielhafter Inhalt für zwei Lieferantenrechnungen, eine mit 2 Einträgen und eine mit 3. Die erste Rechnung ist gespeichert und gebucht, die zweite nur gespeichert. Als Feldtrenner wird das Semikolon verwendet, Dezimalkomma und tt.mm.jjjj als Datumsformat.
1204;15.12.2018;2001;PO 210220;Kurierdienst;16.12.2018;Stolz und Vorurteil;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;30,00;;;;X;;7;17.12.2018;17.1.2019;Verbindlichkeiten:Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung;;X
1204;15.12.2018;2001;PO 210220;Kurierdienst;16.12.2018;Das Kochbuch;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;50,00;;;;X;;7;17.12.2018;17.1.2019;Verbindlichkeiten:Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung;;X
1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Ferien in der Heide;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;10,01;;;;;;;;;;;
1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Essen und Trinken;pc;Aufwendungen:Lebensmittel;1;10,01;;;;;;;;;;;
1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Kursgebühr;pc;Aufwendungen:Bildung:Studiengebühren;1;10,01;;;;;;;;;;;
Beispielhafter Inhalt für eine Kundenrechnung mit einem Eintrag mit Steuern und Rabatt. Als Feldtrenner wird das Semikolon verwendet, Dezimalkomma und tt.mm.jjjj als Datumsformat. Der Wert des Feldes Beschreibung enthält das Feldtrennzeichen.
20221;16.12.2018;1001;Bestellung 3378;Rabatt wie vereinbart;4.12.2018;"Accounting part 1; 2";ea;Erträge:Sonstiges;1;769,95;%;=;10;X;N;19;16.12.2018;16.01.2019;Aktiva:offene Forderungen;Gebucht beim Import;X
Um die Rechnungsdaten zu importieren, navigieren Sie zu → → um einen neuen Importdialog zu öffnen, und geben Sie die notwendigen Informationen ein.
1. Wählen einer Datei, die importiert werden soll - Wählen Sie die Importdatei aus oder geben Sie den Pfad- und Dateinamen manuell ein.
2. Wählen Sie die Import-Art - Wählen Sie die Import-Art aus, entweder Lieferantenrechnung oder Rechnung.
3. Wählen Sie die Importoptionen - Wählen Sie das CSV-Format aus. Verwenden Sie die mit Anführungszeichen-Optionen, falls Ihre Datei Felder enthält, die in Anführungszeichen eingeschlossen sind. Diese Optionen passen auch auf Felder, die nicht in Anführungszeichen eingeschlossen sind; mit Ausnahme der Felder für Beschreibung und Notizen sollten Felder nicht das Anführungszeichen selbst enthalten.. Siehe Anmerkung zu Anführungszeichen oben. Verwenden Sie eine der anderen Optionen, falls Ihre Datei keine in Anführungszeichen eingeschlossenen Felder enthält; jedes Anführungszeichen in der Datei wird unverändert importiert.
4. Vorschau - Nachdem Sie die Ihre Importdatei und das CSV-Format ausgewählt haben zeigt
GnuCasheine Vorschau der Daten an. Sie können überprüfen, ob Ihre Daten in den richtigen Spalten angezeigt werden. Falls Sie keine Zeilen in der Vorschauf sehen, konnteGnuCashdie importierten Zeilen nicht mit dem gewählten CSV-Format abgleichen. Siehe Abschnitt 18.1.5, „Was kann schief gehen?“ unten.5. Danach - Sie können wählen, ob
GnuCashnach dem Import Registerkarten für die Rechnungen öffnen soll. Entweder für alle Rechnungen oder für die Rechnungen, die gespeichert aber nicht gebucht werden, oder für keine der Rechnungen. Das Öffnen von Registerkarten verlangsamt den Importvorgang erheblich.Starten des Imports - Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche , um den Import zu starten.
Wenn Ihre Importdatei Rechnungsnummern enthält, die bereits existieren, wird GnuCash Sie fragen
(einmal pro Importsitzung), ob Sie die bestehenden Rechnungen aktualisieren möchten. Wenn
Sie das nicht bestätigen, werden alle Zeilen für existierende Rechnungen ignoriert.
 | Anmerkung |
|---|---|
Intern verwendet
^(?<Mandant-Nr>[^|]*)\|(?<Nummer>[^|]*)\|(?<Fälligkeitsdatum>[^|]*)
Mit einem benutzerdefinierten Regulären Ausdruck kann | |
GnuCash führt den Importprozess in drei Schritten durch:
Importieren- Importiert die CSV-Datei und versucht, jede Zeile den Datenfeldern zuzuordnen.Validieren and Anpassung- Validiert die Datenfelder und ersetzt die Daten ggf. durch Standardwerte.Verarbeitung- Erledigt die währungsbezogenen Validierungen und erstellt, aktualisiert und bucht die Rechnungen.
Nachdem alle Schritte abgeschlossen sind, gibt GnuCash Informationen über das Ergebnis des Prozesses
aus. Der erste Dialog zeigt die Informations- oder Fehlermeldungen aus den Validierungs- und
Verarbeitungsschritten. Der zweite Dialog zeigt die Statistik des Prozesses an:
Import - Zeilen ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die nicht mit den Datenfeldern abgeglichen werden konnten.
Import - Zeilen importiert: Die Anzahl der Zeilen, die erfolgreich mit den Datenfeldern abgeglichen wurden.
Validierung & Verarbeitung - Zeilen repariert: Die Anzahl der Zeilen, für die ein Standardwert für ein Feld verwendet wurde.
Validierung & Verarbeitung - Zeilen ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die aufgrund eines Validierungsfehlers nicht verarbeitet wurden.
Validierung & Verarbeitung - Rechnungen erstellt: Die Anzahl der erstellten Rechnungen.
Validierung & Verarbeitung - Rechnungen aktualisiert: Die Anzahl der Rechnungen, die aktualisiert wurden.
Wenn es im Importschritt nicht übereinstimmende Zeilen gab, zeigt ein abschließender Dialog die tatsächlichen Zeilen an, die nicht zugeordnet werden konnten.
Wenn die Statistik unter „Import - Zeilen ignoriert“ nicht übereinstimmende Zeilen anzeigt, dann gibt es ein Problem mit dem Format Ihrer Importdatei. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Trennzeichen verwenden und wählen Sie es aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenzeilen genau 21 Trennzeichen enthalten (1 für jedes Feld, außer dem letzten). Überprüfen Sie, ob Sie das Trennzeichen innerhalb eines Datenfelds verwenden; wenn ja, schließen Sie das Feld in doppelte Anführungszeichen ein.
Wenn Sie eine der Importoptionen mit Anführungszeichen verwenden, prüfen Sie, ob Sie das doppelte Anführungszeichen in einem der Datenfeldwerte verwenden; wenn innerhalb der Felder Beschreibung oder Notizen, stellen Sie sicher, dass der Feldwert in Anführungszeichen steht, und setzen Sie vor jedes doppelte Anführungszeichen innerhalb des Feldes ein zusätzliches doppeltes Anführungszeichen. Wenn es sich um ein anderes Feld handelt, entfernen Sie das doppelte Anführungszeichen.
Die folgenden Fehler können im Validierungsschritt auftreten. Jeder Fehler in einer Datenzeile führt dazu, dass alle Zeilen der gleichen Rechnung ignoriert werden.
| Anmerkung |
|---|---|
In den Versionen 3.4 und früher führte ein Fehler in einer Datenzeile dazu, dass nur diese Zeile ignoriert wurde, im Gegensatz zu allen Zeilen der gleichen Rechnung. | |
Das Feld
Nummerist leer. Jede Zeile sollte eine Rechnungsnummer haben.Das Feld
Mandant-Nrist leer. Jede erste Zeile einer Rechnung sollte eine Mandant-Nr haben.Die Kunden- oder Lieferantennummer im Feld
Mandant-Nrexistiert nicht. Die Mandant-Nr in der ersten Zeile einer Rechnung sollte eine existierende Nummer für Kunden (bei Rechnungen) oder Lieferanten (bei Lieferantenrechnungen) sein.Das Datum im Feld
Buchungsdatumist kein gültiges Datum. Wenn Sie einen Wert für das Buchungsdatum in der ersten Zeile einer Rechnung angeben, sollte es ein gültiges Datum sein. Haben Sie das Datumsformat verwendet, das in den Voreinstellungen eingestellt ist?Das Konto im Feld
Konto-gebuchtexistiert nicht. Wenn Sie einen Wert für das FeldBuchungsdatumin der ersten Zeile einer Rechnung angeben, sollte das FeldKonto-gebuchtein existierendes Konto sein.Das Konto im Feld
Konto-gebuchtist nicht vom Typ offene Forderungen (für Rechnungen) oder offene Verbindlichkeiten (für Lieferantenrechnungen). Wenn Sie einen Wert im FeldBuchungsdatumin der ersten Zeile einer Rechnung angeben, sollte das FeldKonto-gebuchtein Konto des richtigen Typs sein.Das Feld
Preisist leer. Jede Zeile sollte einen Wert für das FeldPreisenthalten.Das Konto im Feld
Kontoexistiert nicht. Jede Zeile sollte ein vorhandenes Konto im FeldKontohaben.
Jeder Fehler im Validierungsschritt wird nach Abschluss des gesamten Importvorgangs aufgelistet. Korrigieren Sie Ihre Datendatei entsprechend.
Die folgenden Fehler können im Verarbeitungsschritt auftreten.
Die Lieferantenrechnung kann nicht aktualisiert werden, da sie bereits gebucht ist. Alle Zeilen der gleichen Lieferantenrechnung werden ignoriert. Wenn Sie die bestehende Lieferantenrechnung aktualisieren wollen, buchen Sie sie zuerst in
GnuCashaus.Die Währung der Lieferantenrechnung weicht von der Währung des gebuchten Kontos ab („Rechnung x nicht gebucht, da die Währungen nicht übereinstimmen.“).
GnuCashermittelt die Währung der Lieferantenrechnung entweder aus den Kunden- oder Lieferantenstammdaten (bei einer neuen Lieferantenrechnung) oder aus der Lieferantenrechnung selbst (bei einer bestehenden Lieferantenrechnung). Die Währung der Lieferantenrechnung muss übereinstimmen mit der Währung der zu kontierenden Buchung im FeldKonto-gebuchtübereinstimmen.GnuCasherstellt die Lieferantenrechnung, kann sie aber nicht buchen. Korrigieren Sie die Lieferantenrechnung manuell inGnuCash.Die Lieferantenrechnung erfordert eine Währungsumrechnung. („Rechnung x wird nicht gebucht, da sie eine Währungsumrechnung erfordert“). Die Lieferantenrechnung enthält Buchungen auf Konten mit unterschiedlichen Währungen, oder die Währung der Buchungen weicht von der Währung des Buchungskontos ab. Für eine solche Lieferantenrechnung benötigt
GnuCashWechselkurse zur Umrechnung der Währungsbeträge.GnuCasherstellt die Lieferantenrechnung, kann sie aber nicht buchen. Buchen Sie die Lieferantenrechnung manuell inGnuCashund geben Sie die gewünschten Wechselkurse an.
Derzeit unterstützt die Importfunktion der Lieferantenrechnung (mindestens) Folgendes nicht:
Import von Abrechnungsbedingungen und Auftrag.
Importieren von Kunden und Aufträgen in Standard-Rückbuchungs-Projekten für Lieferantenrechnungen.
Anwendung von Rechnungsbedingungen aus Kunden- oder Lieferantenstammdaten.
Automatische Nummerierung der Lieferantenrechnungen.
Gutschriften.